Typer av handelsvarestrategier Oppdatert 10. oktober, 2016 Commodity trading strategier er planer for kjøp og salg av råvare futures og muligheter til å profitt fra bevegelser i pris. Det er viktig å konstruere en strategisk plan før du begynner å handle med varer og risikere enhver kapital. Å se på de finansielle nyhetene og lese et nyhetsbrev for de nyeste handelstipsene, vil ikke gi en forhandler de nødvendige ferdighetene til å lykkes i råvaremarkedene. Imidlertid vil konsekvente strategier du tester gjennom simuleringer over tid, tillate en spirende handelsmann å forstå risiko og belønning i tillegg til markedets volatile karakter. Mange handelsstrategier benytter teknisk analyse når det gjelder å gå inn og ut av risikoposisjoner i futures og futures opsjonsmarkeder. Jeg har funnet ut at teknisk analyse alene gir bare en del av bildet i markedene. Fundamental, etterspørsel og etterspørsel analyse er et kritisk kompliment som vil hjelpe en næringsdrivende å unngå uventede endringer som pleier å oppstå når det gjelder utviklingen av produksjon og forbruk i råvaremarkeder. Nedenfor finner du noen grunnleggende handelsstrategier ved hjelp av teknisk analyse. Deretter vil vi se på noen informasjon om bruk av grunnleggende analyse for handelsvarer. Mange handelsstrategier for handel handler om enten en rekkeviddehandel eller breakout-metode. Hver type strategi har fordeler og ulemper, så det er opp til den enkelte næringsdrivende å velge hvilken type strategi som kan fungere best. Jeg pleier å bruke variasjoner av begge typer strategier i min handel. Range Trading Strategy Områdehandel med varer betyr ganske enkelt at du prøver å foreta kjøp nær den nedre delen av en rekkevidde (support) og selge på toppen av dette området (motstand). Suksessen med denne strategien er avhengig av muligheten til å kjøpe en vare etter salg, og prisen faller til en oversold tilstand. Oversold betyr at markedet har absorbert alle salg og kjøp er sannsynlig å dukke opp. Omvendt kan man se etter å selge en vare etter en lang rally som gjør prisutviklingen til en overkjøpt tilstand der kjøpsavbrudd og salg kommer frem. Det er mange indikatorer som måler overkjøp og oversold nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum og Change of Metrics. Disse strategiene fungerer bra når markedet ikke har en definerbar og konsekvent trend. Det er imidlertid mulig at markeder kan forbli i et overkjøpt eller oversolgt territorium i lange perioder. Risikoen for handel med varemarkedet er at markedet beveger seg under teknisk støtte eller over motstand. Trading Breakouts En strategi som er sentrert på trading breakouts i verden av varer betyr at en næringsdrivende vil se på å kjøpe en vare som det gjør nye høyder eller selger en vare som det gjør nye nedturer. Nye høyder og nedturer kan lett bli oppdaget på et diagram, da de er toppene og troughs av tidligere trekk. Mange profesjonelle handelsfolk bruker disse teknikkene når de styrer store pengesummer og ser etter en stor trend å utvikle seg. Varene er flyktige instrumenter, og det er ikke uvanlig at de dobler eller halverer i pris eller mer over relativt korte tidsforløp. Filosofien for denne strategien er enkel. Et marked kan ikke fortsette sin trend uten å lage nye høyder eller nye nedturer. Denne strategien fungerer best når trender er sterke og langvarige. Det spiller ingen rolle om en trend er opp eller ned, da handelsmannen kjøper nye høyder og selger (shorting) ved nye nedturer. En kritisk ulempe ved denne strategien er at den opptrer dårlig når markedene ikke klarer å etablere sterke trender og handel i områder. Fundamental Trading Strategy Mens handel breakouts eller intervaller har vanligvis bestemte regler om når du skal kjøpe og selge. grunnleggende handel avhenger av faktorer som vil påvirke tilbud og etterspørsel etter den aktuelle varen. Eksempelvis kan en næringsdrivende kjøpe soyabønner fordi været er tørt om sommeren, noe som fører til forventninger til en mindre avling. På den annen side kan man forvente at etterspørselen øker for råolje fra Kina, noe som fører til en lang posisjon i olje futures. Traders og investorer som er nye på markedene har en tendens til å ha problemer med grunnleggende handel, da det innebærer en enorm mengde lekser og nummerkremping. Videre trenger grunnleggende stillinger vanligvis mer tid og tålmodighet og krever mer risiko fordi utviklingen kan ta lang tid å utfolde seg. Det er også vanskelig å avgjøre hvor du skal kjøpe og selge når du handler på fundamentale alene. Jeg liker å kombinere tekniske og grunnleggende strategier. Jeg bruker grunnleggende til å bestemme prisretning (høyere eller lavere) og teknisk analyse for å bestemme inn - og utgangspunkter for stillinger. Vis hele artikkelen Fortsett Reading. Types of trading og ulike trading strategier Trading er den sentrale aktiviteten i alle markeder, det være seg forex, varer, aksjer eller obligasjoner og finansmarkedet. Bokstavelig talt betyr ordet trading en utveksling av varer og tjenester med penger eller penger verdt. Når det gjelder finansmarkeder, indikerer handel en handel med kjøp og salg av finansielle eiendeler for å skape overskudd over en viss tidsperiode. Det er ulike typer handelspraksis som investorene følger mens de gjennomfører en finansiell transaksjon. Tre typer handel skiller seg ut som de viktigste handelssystemene, og ulike handelsstrategier er knyttet til hver av dem. De tre hovedtyper av handel er Day Trading Swing Trading Posisjon Trading Mens dagens trading og swing trading er kortsiktig i naturen, er posisjonshandel av lengre varighet. Hver av dem tjener en annen hensikt og passer til forskjellige investortyper. Daghandel er en type handel der handelsmenn kjøper eller selger valutaer for en enkelt dag i håp om å skape ønsket fortjeneste. Daghandlere lukker alltid sine handler innen samme dag, noe som minimerer risikoen forbundet med over natten bevegelser i markedet. Ved slutten av dagen, avslutter de med uansett fortjeneste eller tap de har. Hovedformålet med en daghandler er å tjene gode fordeler fra små prisbevegelser på en daglig basis. Det er fire typer trading strategier som en dag handelsmann praksis. Scalping: Scalpers er opptatt av bare små endringer i sitater. De legger store ordrer på et visst nivå, og etter en liten gevinst, kan vi si 10 til 20 pips, de vender omgående posisjonen og avslutter. Scalpers mener at små trekk i anførselstegn er enklere å fange enn store. De tror også at ved å utnytte små trekk i store posisjoner, kan de multiplisere fortjenesten. Fading: Fading er en risikofylt handelsstrategi hvor en investor handler mot den rådende markedsretningen. Investoren kjøper i tider med fallende priser og selger når prisene øker. Den underliggende psykologien til en fade-trader er å dra nytte av eventuell omvendt pris, etter en kraftig nedgang eller økning i valutaen, er det pålagt å vise noen reverseringer. Denne typen handel er ekstremt risikabelt, men er også fordelaktig. Det gir kjekk retur når det fungerer. Fade-tradere er ofte ansett grådige, men generelt er de rett og slett risikotaker. De følger strenge risikostyringsregler som gir spesifiserte faste risikoer. Daglig pivot: Denne typen handelsstrategi er basert på et statistisk verktøy som kalles pivottabellen. Denne tabellen bestemmer dreiepunktet, støttene og motstandene for gjeldende bevegelse. En handelsmann identifiserer deretter markedsbevegelsen og handler tilsvarende. Følgende er formler som beregner svingpunkter: Pivot Point for nåværende prisnivå Høy Lav Lukk (forrige) 3 Motstand 1 (2 x Pivot Point) Lav (tidligere periode) Støtte 1 (2 x Pivot Point) Høy (tidligere periode) Motstand 2 (Pivot Point Support 1) Motstand 1 Støtte 2 Pivot Point (Resistance 1 Støtte 1) Motstand 3 (Pivot Point Support 2) Motstand 2 Støtte 3 Pivot Point (Resistance 2 Support 2) Pivot-forhandlere må strengt bruke risikostyringsverktøy for å lykkes . Hvis en forhandler for eksempel genererer en kjøpsposisjon til dagens pris, bruker han den nærmeste støtten som stoppet, mens målprisen bestemmes av nærmeste motstand. Pivothandlere er avhengige av statistiske beregninger og arbeider mer som maskiner enn å følge en begrunnelse bak bevegelsen. I volatile markeder er det en større sjanse for at stoppfallet utløses, og derfor er denne strategien mer egnet for mindre volatile markeder. Momentum trading: Den siste typen trading strategi for dag handel er en som rides på den pågående bevegelsen i markedet. Traders tar en kjøpsposisjon når en valuta stiger og selger når den faller. De identifiserer valutapar som beveger seg vesentlig i en retning og handler tilsvarende. De bruker ulike momentumindikatorer, som momentumoscillatoren, RSI, MACD, etc. for å identifisere styrken til gjeldende bevegelse og bestemme om du skal ta stillinger og i hvilken retning. Som dagens handel er swing trading en annen type kortsiktig handel. Den grunnleggende forskjellen mellom swing trading og day trading er tidsrammen: Mens dagshandelen er begrenset til en enkelt dag, utvider swing trading ofte over mer enn en dag for å dra nytte av sitatsvingninger. I likhet med dagens handel, hold investorene ikke holdninger langsiktige og ikke regne ut i et langsiktig scenario. Tidsrammen for swing trading kan være en time, en dag eller et maksimum et par dager. Swing-handlende målretter generelt høyere overskudd enn daghandlere. Samtidig risikerer spesielt de som er knyttet til å holde stillinger over natten, høyere. Generelt er tre forskjellige swing trading strategier skilt. Breakout trading: Breakout trading utnytter breakouts på diagrammer. Breakouts kan være små, som det høye på et intradagskjema, eller de kan være store breakouts på daglige, ukentlige og månedlige diagrammer. En breakout-aktør ser på breakout-poenget, vurderer om og når et valutakurser vitner om disse breakouts, og tar deretter sin posisjon og legger målet nær neste støtte eller motstandsnivå. De opprettholder også strenge stopp-poeng i nærheten av breakout-punktet som reduserer risikoen i tider med ugunstige prisbevegelser. Retracement trading: En annen handelsstrategi for swing handelsfolk er retracement trading. Den underliggende tekniske indikatoren som brukes for retracement trading er Fibonacci Retracement. Det er en matematisk beregning som viser retracement nivåene basert på Fibonacci forhold på 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 og 100. Fibonacci retracements er horisontale linjer som indikerer støtter eller motstander av den nåværende trenden. De beregnes ved først å finne vendepunkter i det angitte diagrammet: Man må finne det høyeste nivået og det laveste nivået av sitatet i den angitte tidsperioden. Deretter tegnes en linje fra høy til lav eller omvendt. Seks linjer er trukket på forskjellige Fibonacci nivåer: 100 indikerer start av bevegelsen mens 0 angir reverseringspunktet. 23,6, 38,2, 50 og 61,8 indikerer de forskjellige støtte - eller motstandsnivåene. Den grunnleggende ideen bak retracement trading er at når en pris stiger til et visst nivå og begynner å korrigere, er sjansene høye at det vil teste de forrige nivåene. Reversal trading: Reversal trading fungerer når markedet beveger seg innenfor et bestemt område. For eksempel, hvis et valuta-tilbud begynner å motstå salgstrykk etter testing av høyder, forventes tilbudet å teste de lavere nivåene igjen. Trader tar kort posisjon mens valutaparet reverserer fra de høye nivåene med den høye som er stoppestedet. De tar salgsposisjoner når valutaparet begynner å reversere fra det laveste nivået i et område med stoppfallet som er lavt av intervallet. 3. Posisjonell handel: Den siste typen handelspraksis er posisjonshandel. Positivhandlere ser etter fordeler fra prisbevegelser over en relativt lengre tid enn svinge - eller daghandlere. De holder generelt sine stillinger fra dager til uker og noen ganger i flere måneder også. En av nøklene til positional trading er å identifisere valutapar som lover store bevegelser. Posisjonell handel er alltid avhengig av en blanding av grunnleggende og teknisk analyse. Positiv handelsfolk ser alltid etter langsiktige effekten av grunnleggende faktorer, og bruker deretter teknisk analyse for å bestemme inngangs - og utgangspunkter for valutaparet. I forhold til de to andre typene forventer posisjonsdrivende et høyere overskudd, samtidig som ulike risikoer er knyttet til den lengre holdingsperioden. Denne listen over handelstyper og tilhørende strategier er ikke uttømmende. Men de tre vanligste trading praksis dag trading, swing trading og positional trading tilbyr mange muligheter for både nybegynnere og erfarne handelsmenn. Pivot trading som for det meste krever statistisk formel som er generelt innebygd i mange handelsplattformer og retracement trading er noen av de enklere strategiene som passer for nybegynnere. Reversal trading, breakout trading, scalping og fading, derimot, krever mye mer dyktighet og økt innsats fra handelsmenn og er derfor generelt praktisert av mer erfarne markedsaktører. Posisjonell handel er en blanding av grunnleggende og teknisk analyse som tar handlerne lang tid å øve og perfeksjonere. Ikke bare nivåer av erfaring og planlagt arbeid, men også planleggingshorisonten bør spille en rolle i å velge riktig handelsstrategi: Posisjonshandel passer for langsiktige investeringsstrategier, mens dagens trading og svinghandel passer til kortsiktige investorer bedre. Opprettet av Admiralmarkets. au. En Forex trading megler fra Australia4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handlingen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å tjene på prisbevegelsene på et kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For beslektet lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En type skatt som belastes kapitalgevinster påløpt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Viktig juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Handelsstrategier I dette kurset lærer du om en rekke handelsstrategier. Med en bedre forståelse av hvilke typer strategier som er tilgjengelige, kan du ta en godt informert beslutning om hvilke typer som kan være riktige for porteføljen din. Mål Når du er ferdig med dette kurset, vil du: Bli kjent med nøkkelbegrepene og begrepene i ulike handelsstrategier. Vise de potensielle fordelene og risikoen som er involvert i ulike handelsstrategier. Bestem hvilken handelsstrategi eller strategier som passer best for din portefølje. Teknisk analyse fokuserer på markedet handling spesifikt, volum og pris. Teknisk analyse er bare en metode for å analysere aksjer. Når du vurderer hvilke aksjer som skal kjøpes eller selges, bør du bruke den tilnærmingen som du er mest komfortabel med. Som med alle dine investeringer må du selv bestemme om en investering i en bestemt sikkerhet eller verdipapirer er riktig for deg basert på investeringsmålene dine, risikotoleransen og den økonomiske situasjonen. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Hold kontakten Facebook Twitter LinkedIn Google YouTube Fidelity Mobile Careers Nyheter om Fidelity International
No comments:
Post a Comment